本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準科沃斯機器人股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2018〕779號）的核準，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）4,010萬股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣20.02元，募集資金總額為人民幣80,280.20萬元，扣除各項發(fā)行費用后的實際募集資金凈額為人民幣75,102.53萬元。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2018年5月23日出具了《驗資報告》（XYZH/2018XAA20204）。
二、《募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶開立情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，公司召開了第一屆董事會七次會議，審議通過了《關于簽訂募集資金專戶存儲三方、四方及五方監(jiān)管協(xié)議的議案》。
全資子公司科沃斯家用機器人（蘇州）有限公司（以下簡稱“家用機器人”）于項目實施地設立募集資金專項賬戶，用于存放匯入的募集資金。家用機器人已于2018年8月24日與科沃斯機器人股份有限公司、保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“《四方監(jiān)管協(xié)議》”），以確保募集資金的使用安全。
家用機器人開立并指定的募集資金專戶情況如下：
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三、《四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容
家用機器人與保薦機構中國國際金融股份有限公司及上述銀行簽訂的《四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容如下：科沃斯機器人股份有限公司簡稱為“甲方”，家用機器人簡稱為“乙方”，中國銀行股份有限公司蘇州吳中支行、中國建設銀行股份有限公司蘇州吳中支行在各自監(jiān)管協(xié)議中簡稱為“丙方”，中國國際金融股份有限公司簡稱為“丁方”：
為規(guī)范甲、乙雙方募集資金管理，保護投資者的權益，根據(jù)有關法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》，甲、乙、丙、丁四方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議：
1、乙方已在丙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”）。該專戶僅用于乙方“年產(chǎn)400萬臺家庭服務機器人項目”、“機器人互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈項目”募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
乙方對募集資金專項賬戶中部分募集資金可以以不同期限的定期存單方式存儲，并及時通知丁方。甲方及乙方承諾上述存單到期后將及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丁方。乙方存單不得質(zhì)押。
2、甲、乙、丙三方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
3、丁方作為甲方的保薦人，應當依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。
丁方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲、乙雙方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續(xù)督導工作。
丁方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲、乙、丙三方應當配合丁方的調(diào)查與查詢。丁方每半年度對甲、乙雙方現(xiàn)場調(diào)查時應當同時檢查專戶存儲情況。
4、甲、乙雙方授權丁方指定的保薦代表人曹宇、李天怡或其他工作人員可以隨時到丙方查詢、復印乙方專戶的資料；丙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向丙方查詢乙方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丁方指定的其他工作人員向丙方查詢乙方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
5、丙方按月（每月5日前）向甲、乙雙方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丁方。
6、乙方1次或12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，乙方應當及時以傳真方式通知丁方，同時提供專戶的支出清單。
7、丁方有權根據(jù)有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。丁方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知丙方，同時按本協(xié)議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
8、丙方連續(xù)三次未及時向甲、乙雙方出具對賬單，以及存在未配合丁方調(diào)查專戶情形的，甲、乙雙方可以主動或在丁方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
9、丁方發(fā)現(xiàn)甲、乙、丙三方未按約定履行本協(xié)議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。
10、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
特此公告。
科沃斯機器人股份有限公司
董事會
2018年8月29日
