世界經濟論壇（達沃斯論壇）2016年年會將于今日（20日）在達沃斯舉行，年會持續(xù)四天，論壇主題為“掌控第四次工業(yè)革命”，市場對于工業(yè)4.0和智能制造主題的熱情有望升溫，布局智能制造最佳時點到來。
我們認為，年內智能制造（工業(yè)4.0）概念股跌幅（工業(yè)4.0指數-28.8%）明顯超過創(chuàng)業(yè)板指數（-22.2%）；2015年部分智能制造和工業(yè)4.0公司基本面發(fā)生了較為明顯的改善，智能制造相關業(yè)務有望成為在2016年成為公司主營業(yè)務，業(yè)績高速增長成為可能；智能制造上升為國家戰(zhàn)略層面。因此智能制造主題有望成為2016年貢獻超額收益的主題之一，布局智能制造最佳時點到來。
后續(xù)主題兌現的催化劑有：2016年，《十三五規(guī)劃》正文、《機器人十三五規(guī)劃》、《智能制造中長期規(guī)劃》等規(guī)劃將會推出在三月前后推出；IFR公布全球工業(yè)機器人數據。對于部分標的亦可以長期持有。
2015年，智能制造（工業(yè)4.0）領域發(fā)生的重大變化有：
?。?）國產機器人崛起，在國內工業(yè)機器人市場占有率明顯提升，部分公司機器人相關業(yè)務高速發(fā)展；
（2）中國制造2025發(fā)布，智能制造首現五年規(guī)劃，上升為國家關注的戰(zhàn)略；
?。?）智能制造領域并購頻發(fā)，促進行業(yè)集中度逐步提升和相關上市公司營收規(guī)模迅速擴大；
?。?）智能制造示范項目落地，國家對智能制造開始真金白銀的支持；
?。?）上市公司開始頻頻通過定增募集資金投入智能制造改造；
（6）國產服務機器人新品開始萌芽。
因此，智能制造這個主題已經迎來了從概念到成長性轉變的契機，相關上市公司有望迎來高速增長。
