重點推薦:龍馬環(huán)衛(wèi)、科達(dá)潔能、博林特、江淮動力、寶德股份、金明精機(jī)。
長期看好:新研股份、海達(dá)股份、機(jī)器人、華昌達(dá)、杰瑞股份、四川九州、森遠(yuǎn)股份、永貴電器、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科。
環(huán)保設(shè)備:15年各項環(huán)保政策(煤炭清潔化利用、垃圾處理等)有望持續(xù)出臺,行業(yè)景氣度維持高位。此外,城市環(huán)衛(wèi)設(shè)備代替人工大勢所趨,且環(huán)衛(wèi)運(yùn)營、垃圾處理市場空間巨大。重點推薦龍馬環(huán)衛(wèi)、科達(dá)潔能。
機(jī)器人及自動化:2014年中國工業(yè)機(jī)器人銷量增長54%,再超市場預(yù)期。后續(xù)利好政策(中國制造2025、機(jī)器人十三五規(guī)劃等)有望持續(xù)出臺,“互聯(lián)網(wǎng)+制造”推升行業(yè)景氣。機(jī)器人自動化是實現(xiàn)中國版工業(yè)4.0的最重要工具,龍頭企業(yè)將迎來巨大發(fā)展機(jī)遇,重點推薦博林特、金明精機(jī)、機(jī)器人、華昌達(dá)。
農(nóng)業(yè)機(jī)械:農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)革命已然臨近,利用大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)向現(xiàn)代農(nóng)民提供金融、交易、咨詢服務(wù),實現(xiàn)生產(chǎn)、交易、流通環(huán)節(jié)效率極大優(yōu)化。此外,“一帶一路”引發(fā)農(nóng)機(jī)出口需求,相關(guān)公司有望受益。推薦江淮動力、新研股份。
能源裝備及油服:體系內(nèi)反腐和油氣領(lǐng)域改革理順之前,國內(nèi)油氣資勘探開發(fā)投資15年仍將維持低位。行業(yè)景氣度低位是并購重組良機(jī),看好有望在產(chǎn)業(yè)鏈中進(jìn)行外延擴(kuò)張的公司,推薦寶德股份、杰瑞股份。
鐵路設(shè)備:軌交裝備已經(jīng)成為中國高端裝備制造的“國際名片”,“一帶一路”大戰(zhàn)略將激活全球發(fā)展中國家龐大的鐵路建設(shè)需求,進(jìn)而帶動中國軌交車輛出口。行業(yè)高景氣持續(xù),看好海達(dá)股份、南北車、永貴電器。
通用航空:行業(yè)政策持續(xù)推進(jìn):1)《低空空域管理使用規(guī)定》已經(jīng)完稿;2)《通用航空經(jīng)營許可管理規(guī)定》即將出臺。看好四川九州、威海廣泰、洪都航空。
工程機(jī)械:樓市新政及“一帶一路”持續(xù)推進(jìn),行業(yè)曙光顯現(xiàn),國內(nèi)外需求有望逐步打開。推薦徐工機(jī)械、中聯(lián)重科。
