整體看好機(jī)器人、傳統(tǒng)制造轉(zhuǎn)型、能源裝備三大方向。

重點(diǎn)推薦:巨星科技、南方泵業(yè)、金卡股份、寶鼎重工、森遠(yuǎn)股份、吉艾科技、杰瑞股份、潤(rùn)邦股份、金明精機(jī)、永貴電器、機(jī)器人、中國(guó)北車、中國(guó)南車、徐工機(jī)械、太陽鳥、吉峰農(nóng)機(jī)。

機(jī)器人及自動(dòng)化:看好“工業(yè)4.0”相關(guān)領(lǐng)域未來長(zhǎng)期發(fā)展前景。工業(yè)4.0 是在工業(yè)1.0(機(jī)械化)、2.0(電力應(yīng)用)、3.0(自動(dòng)化)的基礎(chǔ)上,采用Cyber-Physical Systems(CPS)概念,依托物聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、大數(shù)據(jù)技術(shù)產(chǎn)生的新一代生產(chǎn)模式。隨著互聯(lián)網(wǎng)、信息技術(shù)的高速發(fā)展,工業(yè)4.0 或?qū)⑼接诠I(yè)3.0 進(jìn)入中國(guó)制造。機(jī)器人及自動(dòng)化技術(shù)是開啟這一時(shí)代的鑰匙,成長(zhǎng)空間巨大。重點(diǎn)推薦巨星科技、藍(lán)英裝備、勁拓股份、機(jī)器人。

能源裝備及油服:國(guó)際油價(jià)下跌或?qū)е聡?guó)內(nèi)油服改革提速,民營(yíng)油服大洗牌剛開始。在這種趨勢(shì)下,“兩大油”為提高盈利能力及穩(wěn)產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn),很可能選擇更加市場(chǎng)化 道路,優(yōu)勢(shì)企業(yè)獲得崛起良機(jī)。另一方面,跨國(guó)并購油服企業(yè)和油氣資源成為短期推動(dòng)民營(yíng)油服加快擴(kuò)張的重要契機(jī)。關(guān)注杰瑞股份、吉艾科技。

海工裝備及服務(wù):國(guó)際制造產(chǎn)能加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移,國(guó)內(nèi)海工企業(yè)持續(xù)受益。投資機(jī)會(huì)主要來自配件國(guó)產(chǎn)化率提升,推薦寶鼎重工、潤(rùn)邦股份。

環(huán)保設(shè)備:污水及凈水處理市場(chǎng)空間巨大,看好南方泵業(yè)的盈利模式優(yōu)化。

核電設(shè)備:行業(yè)投資有望回升,景氣度持續(xù),關(guān)注丹甫股份、江蘇神通。

公路養(yǎng)護(hù):森遠(yuǎn)股份受益道路養(yǎng)護(hù)民營(yíng)化,租售結(jié)合模式致業(yè)績(jī)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

鐵路設(shè)備:中國(guó)企業(yè)競(jìng)標(biāo)海外項(xiàng)目,“高鐵出口”漸行漸近,行業(yè)景氣向上。

此外,中西部鐵路建設(shè)加速,中長(zhǎng)期投資來源獲保障。推薦南北車、永貴電器。

通用航空:政策放開加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展,看好地面設(shè)備龍頭威海廣泰、洪都航空。

工程機(jī)械:“一帶一路”持續(xù)推進(jìn),看好海外拓展和國(guó)企改革可能的徐工機(jī)械。

n 宏觀及行業(yè)新聞。

1)央行4 個(gè)月內(nèi)首次暫停正回購,進(jìn)一步釋放寬松信號(hào);2)國(guó)家發(fā)改委再批四條鐵路,項(xiàng)目投資總額高達(dá)662.4 億;3)發(fā)改委連批1.2 萬億元基建穩(wěn)增長(zhǎng),投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)向民生基礎(chǔ)項(xiàng)目。