重點推薦:杰瑞股份、南方泵業(yè)、巨星科技、機器人、寶鼎重工、吉艾科技、興源過濾、中國南車、中國北車、永貴電器、森遠股份、威海廣泰、徐工機械、亞星錨鏈、惠博普、金明精機、通源石油、華中數控、上海機電。
油氣設備:未來1-2 年國內油氣投資將保持穩(wěn)定,但結構性機會突出,出現在水平鉆井、壓裂等增產作業(yè)等重點投入領域,此外石油體系反腐導致油服市場洗牌,優(yōu)勢企業(yè)將崛起。風險可控情況下,跨國并購油服企業(yè)和油氣資源成為短期推動民營油服加快擴張的重要契機。推薦杰瑞股份、吉艾科技、通源石油。
機器人行業(yè):核心部件國產化進步顯著,工業(yè)機器人向小型化發(fā)展。本周上海機電公告將與納博在中國合作投資以擴大減速器產能。中長期更看好智能服務機器人進入家庭的潛力。擁有資金及技術優(yōu)勢的工業(yè)機器人企業(yè)和服務機器人企業(yè)將持續(xù)成長,推薦巨星科技、華中數控、上海機電、機器人。
海工設備:國內海工設備制造高度景氣,國產化提升帶來投資機會。主要邏輯:1)全球海工平臺進入更新周期,需求旺盛且制造產能加速向中國轉移。2)中國加大海洋油氣開發(fā)投入,平臺建造量上升。推薦寶鼎重工、亞星錨鏈。
鐵路設備:鐵路基建投資是政府“逆經濟周期”調控的重要措施,今年下半年完成既定投資目標的可能性高,帶動招標訂單及行業(yè)景氣度好轉。此外,受益“高鐵外交”,或再獲海外訂單。推薦中國北車、中國南車、永貴電器。
