機(jī)械觀點(diǎn)：重點(diǎn)配置底部確立的油服板塊、高端裝備[-0.84%]制造中的機(jī)器人[0.25% 資金 研報(bào)]和鐵路設(shè)備板塊，本周繼續(xù)推薦惠博普[-1.66% 資金 研報(bào)]、海默、吉艾、北車、南車、新松、東方精工[2.59% 資金 研報(bào)]、巨星、銳奇、亞威、豪邁等。（1）反腐告一段落，油氣增產(chǎn)、機(jī)制體制改革等積極因素有望推動(dòng)行業(yè)底部復(fù)蘇。A股繼續(xù)重點(diǎn)推薦恒泰艾普[0.00% 資金 研報(bào)]（停牌）、杰瑞、惠博普、東方電熱[-0.81% 資金 研報(bào)]，重點(diǎn)關(guān)注通源石油[-0.95% 資金 研報(bào)]、海默科技[-2.33% 資金 研報(bào)]、吉艾科技[4.95% 資金 研報(bào)]。（2）經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中自動(dòng)化裝備持續(xù)受益，推薦機(jī)器人龍頭新松和原主業(yè)穩(wěn)定的機(jī)器人轉(zhuǎn)型企業(yè)東方精工、亞威股份[-0.57% 資金 研報(bào)]、銳奇股份[1.35% 資金 研報(bào)]、巨星科技[-0.28% 資金 研報(bào)]，關(guān)注醫(yī)療在內(nèi)的服務(wù)機(jī)器人。（3）鐵路投資加速，城際鐵路建設(shè)以及出口市場(chǎng)開拓將提升行業(yè)估值水平，重點(diǎn)推薦北車、南車，關(guān)注北創(chuàng)、永貴電器[1.23% 資金 研報(bào)]、康尼機(jī)電。

 

　　高端裝備 (000097)最新價(jià)：6222.27  53.01 0.84%股市直播資金流向市場(chǎng)雷達(dá)機(jī)器人(SZ:300024)自選股最新價(jià)：28.63  0.07 0.25%行情走勢(shì)大單追蹤資金流向最新研報(bào)公司新聞最新公告?zhèn)€股股吧優(yōu)股預(yù)測(cè)龍虎榜

 

　　油田服務(wù)：油氣增產(chǎn)、機(jī)制體制改革等積極因素將主導(dǎo)油服板塊行情向上重回配置價(jià)值，收購海外油田區(qū)塊仍是短期投資熱點(diǎn)。能源局局長(zhǎng)吳新雄在“十三五”能源規(guī)劃工作會(huì)議中提出創(chuàng)新勘探體制機(jī)制、提高陸上原油產(chǎn)量、組織開展頁巖氣和海洋油氣勘探開發(fā)大會(huì)戰(zhàn)等增強(qiáng)國(guó)內(nèi)油氣供應(yīng)能力措施，并提出建立科學(xué)合理的油氣礦業(yè)權(quán)準(zhǔn)入、推出和流轉(zhuǎn)機(jī)制，鼓勵(lì)各種社會(huì)資本進(jìn)入油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域。隨著反腐告一段落和“十三五”規(guī)劃編制的臨近，影響石油行業(yè)發(fā)展的核心因素將轉(zhuǎn)向油氣增產(chǎn)和機(jī)制體制改革兩方面，油服行業(yè)景氣度逐步回升可期。A股繼續(xù)重點(diǎn)推薦恒泰艾普（停牌中）、杰瑞股份[-1.56% 資金 研報(bào)]、惠博普、東方電熱，重點(diǎn)關(guān)注通源石油、海默科技、吉艾科技。收購海外油田區(qū)塊投資主題短期可關(guān)注惠博普、吉艾科技、準(zhǔn)油。

 

　　智能裝備：推薦機(jī)器人龍頭和原主業(yè)穩(wěn)定的機(jī)器人轉(zhuǎn)型企業(yè)，關(guān)注醫(yī)療在內(nèi)的服務(wù)機(jī)器人。通過前期陸續(xù)參加新松機(jī)器人股東大會(huì)、廣州機(jī)器人展會(huì)、國(guó)際機(jī)器人展，并調(diào)研了亞威股份、巨星科技、東方精工，我們看好具備機(jī)器人系統(tǒng)集成能力和控制技術(shù)研發(fā)能力的龍頭企業(yè)；iRobot公司財(cái)報(bào)顯示，第二季度家用機(jī)器人銷售額同比大增15%至1.33億美元，其中國(guó)際市場(chǎng)部分同比大增19%至0.91億美元，服務(wù)機(jī)器人需求旺盛。

 

　　重點(diǎn)推薦機(jī)器人、東方精工、亞威股份、銳奇股份、巨星科技。

 

　　鐵路設(shè)備：鐵路投資加速，城際鐵路建設(shè)以及出口市場(chǎng)開拓將提升行業(yè)估值水平，重點(diǎn)推薦中國(guó)北車[0.00% 資金 研報(bào)]、中國(guó)南車[0.20% 資金 研報(bào)]。從2011年開始，鐵路設(shè)備行業(yè)進(jìn)入景氣低迷周期。經(jīng)過三年的調(diào)整，在今年“微刺激”的背景下，鐵路投資加速；受益于去年鐵總啟動(dòng)了動(dòng)車組招標(biāo)，今年鐵路設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)訂單飽滿，業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)，總體來看，鐵路設(shè)備行業(yè)景氣程度明顯回升。出口方向上我國(guó)高鐵線路與車輛均已打開市場(chǎng)，行業(yè)估值有望向上調(diào)整。目前鐵路設(shè)備行業(yè)市盈率估值較低，且業(yè)績(jī)較好，我們看好鐵路設(shè)備行業(yè)的投資價(jià)值，重點(diǎn)推薦行業(yè)龍頭企業(yè)中國(guó)北車、中國(guó)南車，關(guān)注北方創(chuàng)業(yè)[2.90% 資金 研報(bào)]、永貴電器、康尼機(jī)電。

 

　　節(jié)能環(huán)保、醫(yī)療設(shè)備等子行業(yè)：重點(diǎn)推薦豪邁科技[-1.06% 資金 研報(bào)]、南方泵業(yè)[4.51% 資金 研報(bào)]、開山股、美亞光電[-0.77% 資金 研報(bào)]、中集集團(tuán)。

 

　　近期活動(dòng)：前期調(diào)研中石化礁石壩頁巖氣井場(chǎng)、海默科技、東方電熱、安東石油、杰瑞、恒泰艾普、吉艾科技、富瑞特裝、亞威股份、巨星科技、美亞光電、東方精工，舉辦惠博普非公開發(fā)行電話解讀會(huì)議，本周計(jì)劃調(diào)研豪邁科技、機(jī)器人、藍(lán)英裝備。

 

　　近期報(bào)告：煙臺(tái)冰輪—交付延遲收入下滑，物流類冷庫訂單持續(xù)增長(zhǎng)、博實(shí)股份—業(yè)績(jī)略低于預(yù)期。

 

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)油田服務(wù)行業(yè)復(fù)蘇低于預(yù)期，細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，機(jī)器人行業(yè)估值風(fēng)險(xiǎn)。