機(jī)械行業(yè)看好油服、機(jī)器人、環(huán)保設(shè)備及傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型四大方向。

 

　　重點(diǎn)推薦公司:杰瑞股份、南方泵業(yè)、巨星科技、通源石油、寶鼎重工、興源過(guò)濾、中國(guó)北車(chē)、中國(guó)南車(chē)、永貴電器、森遠(yuǎn)股份、威海廣泰、徐工機(jī)械。

 

　　油氣設(shè)備:堅(jiān)定看好國(guó)內(nèi)油氣設(shè)備及服務(wù)及企業(yè)的成長(zhǎng)潛力。兩個(gè)核心邏輯:1)“增產(chǎn)”:中國(guó)油氣生產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)壓力大,“水平井+壓裂”技術(shù)應(yīng)用將持續(xù)上升;2)“提效”:油服市場(chǎng)化改革大勢(shì)所趨,天然氣價(jià)改加速推進(jìn)。具備技術(shù)、資本實(shí)力的民營(yíng)油服企業(yè)以及“兩大油”體系內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)將獲得歷史性發(fā)展機(jī)遇,推薦杰瑞股份、通源石油。上周中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議重新提及要推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命,行業(yè)投資經(jīng)歷數(shù)月放緩后或回升。

 

　　機(jī)器人及自動(dòng)化:人工智能取得重大突破,家庭服務(wù)機(jī)器人迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇。此外,國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,14年銷(xiāo)量有望保持前期高增速?？春脫碛匈Y金、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的系統(tǒng)集成商和服務(wù)機(jī)器人企業(yè),推薦巨星科技、機(jī)器人、博實(shí)股份。

 

　　環(huán)保設(shè)備:1)“污水處理”和“凈水處理”領(lǐng)域需求潛力巨大,推薦南方泵業(yè)。

 

　　2)借力浙江“五水共治”,加快產(chǎn)業(yè)整合,實(shí)現(xiàn)超常規(guī)發(fā)展,推薦興源過(guò)濾。

 

　　鐵路設(shè)備:受益上周鐵總調(diào)圖,動(dòng)車(chē)組密度有望提升,中長(zhǎng)期車(chē)輛需求向上。

 

　　此外,投融資體系改革,將使資金來(lái)源呈現(xiàn)多樣化,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司業(yè)績(jī)改善,推薦中國(guó)北車(chē)、中國(guó)南車(chē)、永貴電器。

 

　　通用航空:2014年是通航產(chǎn)業(yè)元年,空域劃分、地面機(jī)場(chǎng)建設(shè)及監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)等政策有望出臺(tái)。其中,中下游航空服務(wù)、維修、通航機(jī)場(chǎng)建設(shè)、地面監(jiān)測(cè)雷達(dá)等企業(yè)將率先受益,重點(diǎn)推薦威海廣泰。

 

　　公路養(yǎng)護(hù)設(shè)備:公路系統(tǒng)進(jìn)入國(guó)檢前準(zhǔn)備期,各地公路養(yǎng)護(hù)施工計(jì)劃紛紛出臺(tái),投資規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),推薦森遠(yuǎn)股份。

 

　　工程機(jī)械:受房地產(chǎn)及傳統(tǒng)基建領(lǐng)域投資影響,行業(yè)難有大幅回升。關(guān)注海外市場(chǎng)拓展加快的徐工機(jī)械。

 

　　宏觀及行業(yè)新聞

 

　　1)統(tǒng)計(jì)局:5月CPI同比上漲2.5%;2)國(guó)家鐵路局:鼓勵(lì)社會(huì)投資建鐵路,企業(yè)投資資本資產(chǎn)不設(shè)限;3)央行:5月人民幣貸款增加8708億。